Рекомендаційний лист від ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ "ФЕНІКС" за результатами реалізації проекту розробки та впровадження підсистеми управлінської звітності компанією "OBI-GROUP".

Щомісяця наші фахівці готує управлінську звітність про фінансові результати для керівництва компанії. Як і багато компаній, з метою формування управлінської звітності ми використовуємо дані бухгалтерського обліку (дані госпрозрахункового регістру). Таким чином, наприкінці кожного місяця після закриття періоду ми вивантажували оборотно-сальдову відомість в Excel і далі вручну прописували формули, виконували розрахунок даних і форматували сам зовнішній вигляд таблиці, щоб він відповідав прийнятим у компанії стандартам звітності.

У 2020 році з метою зменшення часу на підготовку звітності, пошук та виправлення помилок, та відмови від експорту даних в Excel, ми вирішили автоматизувати блок управлінського обліку. Ми звернулися до нашого підрядника "OBI-GROUP" з яким працювали до цього по інших задачах, і довіряли їхньому досвіду та якості виконання робіт. Нам запропонували досить просту та водночас ефективну концепцію розробки підсистеми управлінського обліку. Дане рішення дозволяє на рівні користувача створювати статті бюджету (статті доходів та витрат), та гнучко налаштовувати параметри отримання та розрахунку фактичних показників, без необхідності щоразу залучати програмістів.

На рівні користувача можна налаштувати для кожної статті бюджету джерело отримання даних у вигляді оборотів за дебетом або кредитом певного рахунку або кількох рахунків, з можливістю встановити відбір за конкретним значенням субконто цього рахунку. А для груп статей бюджету можна прописати довільну формулу за якою виконуватиме розрахунок підсумкових даних. Аналогічним чином ми можемо самі налаштовувати і при необхідності змінювати структуру звіту.

Оскільки в нашій основній обліковій системі дуже велика кількість проводок (записів у госпрозрахунковому регістрі) було прийнято рішення про розробку додаткової обробки розрахунку даних за визначений період. Наприклад, після закриття місяця за допомогою обробки виконується розрахунок підсумкових даних за кожною статтею бюджету, і результат записується в окремий регістр відомостей. Таким чином, якщо нам необхідно сформувати звіт Фінансовий результат, наприклад, за півріччя, то звіт формується досить швидко, оскільки за кожен місяць є вже розраховані дані.

Протягом першого місяця роботи було розроблено весь основний функціонал. Далі протягом кількох тижнів було виконано доопрацювання які стосуються зручності роботи. Наприклад, при формуванні звіту Фінансовий результат є можливість встановити курсор на будь-яке значення у звіті (цифру), і нижче буде виведено розшифрування даної суми. Це дозволяє досить оперативно виявляти помилки і перевіряти коректність звітності, що готується. Сукупно весь проект зайняв близько двох місяців.

Ми задоволені виконаною роботою, а отриманий результат повністю відповідає нашим очікуванням. В результаті формування звітності за перший квартал 2020 року дані повністю зійшлися зі звітністю, підготовленою до цього вручну в Excel.

Ми впевнено можемо рекомендувати "OBI-GROUP" як надійного партнера, який глибоко розуміє предметну область і пропонує ефективні рішення автоматизації управлінського обліку.